某餐饮店资金管理规定(doc 1页)

所属分类：财务制度

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资料简介：

某餐饮店资金管理规定目录：
一、资金计划的编制
二、备用金的保管与使用
三、零钞的保管与使用

某餐饮店资金管理规定内容提要：
(1) 单店的资金计划包括资金收入(营业收入)计划和资金支出计划(由单店支付的各项费用)，由店经理负责编制。
(2) 资金计划由店经理在公司总体规划、经营环境的充分分析、经营收入的预测基础上编制。年度资金计划于每年12月前上报店管部，月度资金计划于每月25日前上报店管部，周资金计划于周四前上报店管部。
　　备用金的保管与使用
(3) 单店备用金由店管部根据单店经营情况、日常所需支付费用范围及金额核定。店经理负责备用金的保管，备用金不足时应向公司财务部及时通过报销费用或借款补充，不得挪用营业现金或零钞进行补充。
(4) 单店备用金的使用范围为：单店经营所需紧急物资的采购、公司允许的零星采购、突发事件所需费用等必须由单店即时支付的资金。
(5) 备用金由店经理向财务部报销，报销时应提供发票等相关原始凭证，并由经办人签字，店经理审核;如单店经理本人为经办人，应由店内能证明其有正常支出的员工(如收货人等)签字证明。
(6) 店经理应建立备用金使用帐薄，详细记录备用金的使用情况(金额、事由、是否报销)。

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