某公司筹资管理制度(doc 9页)

资料简介：

某公司筹资管理制度目录：
第一章、总则
第二章、权益资本筹资
第三章、债务资本筹资
第四章、筹资风险管理
第五章、附则

某公司筹资管理制度内容简介：
    为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。
    本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、长期应付款等方式筹资。
    公司财务部统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。公司各职能部门无权对外进行筹资，经营活动中所需资金向公司财务部申请。本公司权益资本筹资是指吸收直接投资的筹资方式。吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的筹资方式。
    资金成本是为筹集和使用资金而付出的代价，包括筹资费用和资金占用费两部分。加权平均资本成本是公司全部长期资金的总成本。它是以各种资本占全部资本的比重为权数，对个别资本成本进行加权平均确定的。

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