某某公司05年年终版基金绩效评价报告(pdf 37页)
所属分类：绩效考核
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资料简介：
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目录
图表目录............................2
一、2005年基金业绩评价............................3
1.05年基金核心资产表现：下跌中寻找稳定............................3
2.05年股票娄基金业绩表现：平衡型基金显优势............................4
3.05年债券类基金业绩表现；纯债券基金收益突出............................5
4.05年基金产品结构分布：高、低风险产品各占半............................6
二、05年基金公司业绩评价：差异加大............................7
1.基金公司产品线分布............................7
2.基金公司业绩评价............................9
三、2005年4季度基金业绩分解............................11
1.第一层分解：股票和债券资产配置的收益分解............................11
2.第二层分解：行业资产配置的收益分解............................13
四、三年绩效滚动评价............................15
2005年是基金投资理念遭受考验的一年，经济预期回落、股改打乱市场估值以及停发新股等各种因素困扰股市发展，也增大了基金投资难度，而债券市场在充裕资金的推动下走出与股市完全相反的行情，这令股票类基金05年整体平均收益并没有超过债券基金，而股票类基金中平衡型基金借助股债灵活配置的优势业绩表现较优。
05年基金市场格局发生较大变化，低风险产品（货币基金与债券基金）与高风险产品（股票类基金）占市场份额接近；基金公司则以内资基金公司、合资基金公司与银行系基金公司三类并存，从业绩方面来看，这三类基金公司之间的差异性还不大。
根据基金公司旗下主动型股票类基金的整体业绩来分析基金公司业绩表现，05年基金公司业绩水平差距拉大、广发、华安、上投摩根以及易方达和诺安综合业绩排名居前，相比之下上投摩根与诺安旗下只有一只股票基金代表性不强，而广发、华安与易方达综合业绩更优，其中华安基金公司在05年业绩提升较快。
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