短期融资策略和管理培训教材(PPT 76页)
所属分类:战略管理
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点击下载第八章 短期融资策略和管理
主要内容
第一节 营运资金的概念
一、营运资金的概念
二、流动资产VS流动负债
第二节 营运资金的特点
第三节 短期筹资
一、短期筹资策略
流动资产组合策略
流动资产组合策略(稳健型)
流动资产组合策略(激进型)
流动资产组合策略(配合型)
短期负债各项目的组合策略
二、短期筹资方式
应付账款筹资
应付账款筹资
应付票据
预收账款与其他应付款
短期银行借款
短期银行借款成本
银行借款实际利率
思考题
第四节 流动资金管理
一、现金管理
(二)企业持有现金的动机
(三)企业持有现金的成本
1.持有成本
2.转换成本
3.短缺成本
(四)企业最佳现金持有量
1、成本分析模型
2、存货模型
存货模型的假设前提
存货模型公式
课堂练习
现金日常管理
二、 应收账款管理
5C 系 统
第三节 存货管理
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