现金与应收账款精细化管理全案(DOC 71页)
所属分类:中层管理
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点击下载(一)供应商档案的管理
(一)催款管理
(一)制定信用政策
(一)各下属单位相关人员的奖惩
(一)应收、预付、应付科目明细账的核对
(一)建立“客户信用卡”
(一)收款票期规定
(一)目的
(一)退票的处理
(一)销售账款的账单分发
(三)建立健全往来款项的结算管理制度
(三)收受票据注意事项
(三)账单的转移及对账
(三)账款催收禁止事项
(三)货物采购明细账的核对与确认
(三)防范收款时有不正当行为
(二)催收票款的处理
(二)其他催款人员的奖励
(二)利用信函要求付款
(二)加强应收账款的催收工作
(二)各种应收费用的核对与确认
(二)合同条款执行的监控(涉及到各种应收费用的确认、收取等)
(二)定义
(二)收取票据须知
(二)收款操作
(二)调整信用限额
(二)适用范围
(五)呆账催讨管理表的制作与利用
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