单项营运资金管理策略教材(PPT 265页)
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第一节现金和银行存款管理策略
第一节 现金和银行存款管理策略
第一节现金和银行存款管理策略
目标现金余额的确定-存货模型
现金存量预算
随机模式
随机模型下现金余额决策:
成本分析模式
调整净收益法简表
现金流量预算
人民银行关于使用现金的规定
现金管理模式
2.集团企业资金集中管理的模式
练习
西门子案例
三高现象
资金集中管理的尴尬与败局
集团资金集中模式
资金集中模式分析
现金池 Cash Pool
花旗银行
汇丰银行
现金池分类
实体现金池
现金池之利息对冲
名义现金池
建立名义现金池
影子账户
现金池优势分析
现金池的代价
西门子现金运作实践
西门子财务组织架构
SFS组织机构
TFS(Treasury&Financial Services)
SFS的资金集中和资金池管理
SFS管理的现金池运作流程
讨论
练习
第二节 短期有价证券管理策略
第二节有价证券管理策略
最优交易次数的确定-存货模型
最优交易次数的确定-布兰尼克模型
第二节有价证券管理策略
短期有价证券日常定期管理
第三节信用销售与应收账款管理策略
信用标准变化比较表
(c)客户的资信程度
Z值分析法结果识别:
综合评分法的应用举例
信用条件变化比较表
应收账款的收款策略
收账政策分析评价表 单位: 万元
收款政策变化比较表
四、应收账款的日常监督
信用政策决策方法 ——增量分析法
增量分析法的分析过程:
应收帐款的日常监督
应收账款的日常监督
练习题:
应收账款保理种类:
练习题
第四节存货管理策略
一、存货的功能与成本
第四节存货管理策略
例题
二、存货控制方法
例:某公司本年耗用A材料36000千克,采购成本为200元/千克,年储存成本为16元/千克,每次进货成本为20元。每天进货50件,领用20件.计算:1.经济批量 2. 相关成本
4.物料需求计划
物料需求计划(MRP)
需求计划的计算
MRP的基本思想
MRP的好处
MRP的好处(续)
MRP的原理与构成
例1
例2
短期筹资
我国的短期融资券
重要意义
福建高速发行40亿元短期融资券
上海友谊集团股份有限公司发行20亿元短期融资券
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