某公司信息化项目财务系统业务蓝图(DOC 29页)
所属分类:项目管理
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点击下载一. 项目背景....2
二. 项目目标....2
三、 蓝图规划....3
(一)....财务组织架构建立....3
1、....成本中心架构....3
2、....财务组织架构....4
(二)....资金计划....5
1、....资金计划业务流程图....5
2、....资金计划表数据关系....6
3、....资金计划表清单....0
4、....资金计划审批流程....1
(1)....月度资金计划与年度现金流预算审批流程....1
(2)....新中标施工项目现金流总预算审批流程....2
5、....资金计划的控制....2
(1)....控制的方式....2
(2)....资金计划控制总体流程....3
(3)....资金计划内费用报销单审批流程(一般流程)....4
(4)....资金计划外费用报销单审批流程(特批流程)....5
(5)....备用金收支计划处理。....5
6、....资金计划的分析....7
(三)....资金成本管理....7
(四)....预算管理....7
1、....预算业务流程图....7
2、....预算管理报表数据关系....8
3、....预算报表清单....10
4、....部门费用预算表审批流程....10
5、....年度财务预算套表审批流程....10
6、....季度预算执行表审批流程....11
(五)....EAS与U8数据信息接口....12
1、....资金系统单据转换U8凭证工作关系说明....12
2、....EAS出纳汇总表与U8明细帐期末对帐工作关系说明....15
3、....实现的预期效果....16
4、....需配合开发实施工作....17
(六)....U8远程连接地址集成EAS....17
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