风险和收益概述(PPT 43页)

定义风险和收益
用概率分布衡量风险
风险态度
证券组合中的风险和收益
投资分散化
资本-资产定价模型 (CAPM)
第 5 章
风险和收益
定义收益
收益 Example
定义风险
定义期望收益
定义标准差 (风险度量)
怎样计算期望收益和标准差
计算标准差 (风险度量)
方差系数
风险态度 Example
计算投资组合的期望收益
投资组合的标准差
Tip Slide:  Appendix A
协方差
相关系数
方差 - 协方差矩阵
投资组合风险和期望收益 Example
投资组合的期望收益
投资组合标准差
计算投资组合风险和收益总结
分散化和相关系数
总风险 = 系统风险 + 非系统风险
CAPM 假定
特征线
Beta?
不同 Betas特征线
证券市场线
Determination of the Required Rate of Return
BWs 期望收益率
BW的内在价值
Determination of the Intrinsic Value of BW
挑战
..............................

上一篇：风险投资学培训课程(PPT 52页)

下一篇：不确定性与风险分析教材(PPT 55页)

房地产上下游产业链关联交易与税务风险防范(PPT 123页)

商业银行表外业务风险管理研究论文(PDF 38页）

风险管理培训课程(DOC 45页)

商业银行市场风险管理讲义(PPT 65页)

流动性风险的管理教材(PPT 52页)

某公路工程质量风险管理办法(DOC 61页)