风险管理培训课程(DOC 45页)

（1）卖空套期保值。
（1）远期利率协议在对利率风险实行保值过程中并不扩大资产负债。
（2）买空套期保值。
（2）转嫁利率风险。
（2）选择最优的风险组合
（3）市场风险小。
（3）整个投资组合的确定和资产分割
（4）信用风险小。
（一）收益率曲线
（一）期限不匹配风险
（一）缺口管理
（三）净利息头寸风险
（三）远期利率协议
（三）风险的分类
（二）基本点风险
（二）持续期管理
（二）有关利率期限结构的理论
（五）假设英镑兑美元汇价由原来的$1.6/￡1上升到$1.7/￡1。
（五）利率期货
（五）收益曲线风险
（六）利率期权
（四）假设英镑兑美元汇价由原来的$1.6/￡1降为$1.45/￡1；
（四）其他相关概念
（四）利率互换
（四）投资策略
（四）隐含期权风险
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