某建筑施工企业财务及相关业务流程(doc 9页)
所属分类:流程管理
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点击下载一、材料业务流程
二、产值申报流程
三、报表编制、报送流程
四、会计核算(出纳、成本、总账、固定资产)流程
五、费用报销流程
六、成本列支流程:进入成本的原始凭证分为收料单、分包工程单、材料倒扎表、项目部费用报销单等。
七、款项支付流程
八、工资计发流程
九、预算编制流程
一、材料业务流程
1、申购:每月初,由各工程项目部根据施工进度估算每月需耗用的材料品种、规格、数量,向公司材料部提出申请。
2、供应商的选择和评价:
材料部根据供应商的资质、供应能力、信誉等条件编制供应商名册,对达到要求的供应商评出相应等级,优先选择高等级的供应商,坚决杜绝不合格的供应商参加投标和供货。
按材料供应商建立采购信息档案,并对已验收的材料做好相应的标识,保证各种材料的可追溯性。
3、采购:材料部收到项目部提出的材料申请后,按照交易额的大小采取招标、直接采购等方式,向在册供应商进行询价,按照同质低价的原则决定供货商和供货数量。
4、验收:
供应商送货至项目部,项目部材料保管员按照提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后,办理入库手续并在验收单上签字,同时报经各项目部材料员……
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