投资组合的决策分析原理(ppt 110页)

资料简介：

投资组合的决策分析原理(ppt 110页)目录：

一、资产组合理论的前提条件
二、证券组合的分散原理
三、两种资产组合
（一）可能集
曲线的形状——直线或曲线
可能集与相关系数
（二）最小方差组合
最小方差组合中各资产的权数计算
（三）反弓曲线
（四）有效集Efficient Set
四、三种资产组合的收益-风险可能组合
五、多种资产投资组合
（一）多种资产组合的可能集
（二）多种资产组合的有效集
六、最优风险资产组合
（一）最优组合应同时满足
（二）无差异曲线
（三）最优组合的确定
（四）资产组合理论的优缺点
 第二节  引入无风险证券后的证券组合选择
一、一种无风险资产与一种风险资产的组合
二、无风险资产与风险资产组合的组合

投资组合的决策分析原理(ppt 110页)简介：

二、证券组合的分散原理
    为实现收益的最大化和风险的最小化，应实行投资的分散化。
    由于各种证券受风险影响而产生的价格变动的幅度和方向不尽相同，因此存在通过分散投资使风险降低的可能。

    投资分散化是投资于各种证券，并将它们组成一个组合。
    这一组合的证券种类以及各种证券在组合中的比重对组合的风险水平也很重要。

 

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