筹资决策综合分析(doc 12页)
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(一)基本情况
南方家具公司成立于1990年,经过10年的发展,到2000年资产达到794万元,销售收入达到1620万元,净利达到74万元。尽管2000年是家具行业的萧条年,但该公司销售收入和净利仍比上年分别增长了8.7%和27.6%。该公司规模偏小,生产线较少,不能在每年向市场推出大量新产品。在今后5年中,预计销售收入将成倍增长,而利润的增长幅度相对降低。为了达到这一目标,公司必须扩大生产规模,计划新建一家分厂,到2003年末,使生产能力翻一翻。分厂直接投资需要800万元,其中2002年投资500万元,2003年投资300万元。这将是同行业中规模最大,现代化程度最高的工厂。此外,需要50万元资金整修和装备现有的厂房和设备,还需要300万元的流动资金以弥补生产规模扩大而引起的流动资金的不足。这三项合计共需资金1150万元。在未来几年中,通过公司内部留用利润和提高流动资金利用效果,可解决350万元资金,另外800万元资金必须从外部筹措。2001年9月2日的董事会上将正式讨论筹资问题。
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