某公司付款管理流程(doc 6页)

资料简介：

某公司付款管理流程目录：
1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、付款管理流程说明

 

某公司付款管理流程内容提要：
涉及部门及步骤说明：
相关部门
各部门经办人依据合同提出付款申请，按规定项目填写付款申请书。
……
部门经理
部门经理以至主管副总在审批权限内根据月工作计划、资金计划、相关合同条款及公司有关规章制度，审核经办人填写的付款申请书的内容是否完整、数据是否真实、准确，确定是否同意付款/预付款，将不同意的付款申请书返回1进行修改，将超出审批权限的付款申请书报主管副总审批。
……
财务部-会计主管
会计主管依据资金计划和预算，审核各部门经办人报送的付款申请书是否在月资金计划内，将不在月资金计划内的付款申请书退回经办人员，并要求按照部门工作计划及资金计划管理流程的规定程序办理资金计划。

..............................

上一篇：质量体系文件的建立和更新控制流程(doc 7

下一篇：某公司预算的编制管理流程(doc 12页)

版式设计的基本视觉流程管理(ppt 14页)

二手车鉴定评估流程(PPT 37页)

某公司广告促销计划流程实施手册(PPT 63页)

长安铃木顾问式销售流程教材(PPT 90页)

制造业的流程分析(doc 21页)

置业顾问工作流程教材(PPT 50页)