马鞍山供水项目投资可行性分析报告(doc 38页)
所属分类:可行性报告
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第一章马鞍山市城市和经济概况0
第一节马鞍山市概况0
第二节某年城市主要建设项目0
第三节“十五”期间主要发展规划1
第二章马鞍山市供排水现状和规划3
第一节马鞍山市供排水企业状况3
第二节马鞍山市供水“十五”规划4
第三章马鞍山市自来水公司概况6
第一节自来水公司机构和管理体制6
第二节现有三个水厂的现状47
第三节马鞍山自来水公司资产和经营状况48
第四章水量和水价54
第一节供水范围和供水量54
第二节供水价格60
第五章自来水公司财务及制水成本63
第一节自来水公司财务分析63
第二节制水成本66
马鞍山供水项目投资可行性分析报告内容提要:
专项应付款:
年末数为2671.6万元,年初数为1841.7万元,实际应付款为829.9万元。据介绍,该款项主要用于每年的管网建设和维修。其实际来源于水价,将水价中的0.15专项用于管网建设。过去其财务部门的作法是将该资金放在资产折旧中,称为“加速折旧”,并得到当地的税务、财政主管部门的同意,根据售水收入每年该资金大约有800多万元。后来经省里的检查,按以前的账上的加速折旧法是不容许的,因此今年将该资金在帐目上调整为专项应付款。
根据某年的售水量5300.26万吨,实际的专项资金应为795万元,与账上的829.9万元略有差距。
各种担保:
自来水公司作为国有单位,隶属建委,为建委下属单位进行了贷款担保。担保单位为:建委下属事业单位如建管处、市政处、城建开发处,建委下属企业单位如市房产公司、市政建设总公司、公交总公司、当涂县自来水公司。由于担保时都是建委领导协调,自来水公司不得不进行担保。到目前为止,除建管处和公交总公司的担保还未到期外,其余担保均已到期,目前担保总金额约3800万元(具体担保日期对方不予出据)。
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