财务部工作流程管理(doc 42页)

资料简介：

财务部工作流程管理目录：
一、出纳岗工作流程……3-5
二、销售费用岗工作流程5-8
三、管理费用岗工作流程…………………………….9-12
四、固定资产岗工作流程…………………………….12-15
五、材料审核岗工作流程…………………………….16-20
六、成本核算岗工作流程…………………………….20-24
七、销售核算岗工作流程……………………………24-26
八、工资福利岗工作流程……………………………26-31
九、税务岗工作流程.31-33
十、内部审计岗工作流程.…………………………34-38
十一、主管岗工作流程.……………………………39-41

 

 

财务部工作流程管理内容提要：
银收：
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
（3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
工作要求：
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。

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流程设计的方法及原则(ppt 31页)

有关国际贸易术语案例分析(doc 45页)

海外销售产品随机手册出版流程介绍(doc 7页)

酒店中厨部各岗位每日工作流程(doc 3页)

培训中心的管理流程(5个ppt)

动车组作业流程简介(PPT 39页)