某公司资本运作管理发展规划(doc 32页)
所属分类:运作管理
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第一章 集团战略对资本运作的要求...........1
一、资本运作的目标...........1
二、资本运作的重点...........2
第二章 LPG业务的整合计划...........3
一、LPG批发业务的整合...........3
二、LPG零售业务的整合...........4
第三章 对外扩张...........6
一、对外扩张的基本原则...........6
二、对外扩张城市选择的标准...........9
第四章 战略发展对资金的需求及融资计划...........12
一、总体的资金需求状况...........12
二、银行贷款融资方式的可行性分析...........16
三、利用项目融资的可行性分析...........18
四、沟通资本市场直接融资的可行性分析...........22
五、融资方式比较及选择...........28
某公司资本运作管理发展规划内容提要:
燃气集团目前涉及的业务包括燃气批发、城市燃气运营、工程监理、成品油贸易等。“十一•五”规划期间,在集团整体战略指导下,集团将通过资产并购、股权合作、股权置换、业务合作等多种方式扩大企业经营规模,提高业务市场份额,实现企业的可持续发展和经济的不断增长,提升企业的综合经营实力和核心竞争力,实现股东、社会和员工价值的最大化。
城市燃气业务要实现深圳市场的不断做大、做强,同时通过参与企业改制、管道燃气专营权竞争等多种手段进入异地城市燃气市场的经营。“十一•五”规划期间,燃气集团还将通过股权出让、资产置换等多种资本运作方式逐步退出与燃气无关的业务经营,实现业务经营向城市燃气运营集中。
资本运作在实现业务向燃气主业集中、主业不断做强的目标下,需要同时注意资本运作的成本,在“十一•五”规划期间实现融资成本的不断降低。资本运作成本需要从融资成本和项目运作成本两个方面来考虑。
对燃气集团来说,目前的资金来源主要是银行贷款和企业经营积累,深圳燃气需要进一步拓宽融资渠道,利用银行贷款、企业积累、股权融资、债权融资、项目融资等多种方式来满足企业经营及项目拓展的资金需求。
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