XX控股集团有限公司企业标准资金计划管理制度(试行)(doc 15页)
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为了做好资金计划的编制,合理使用资金 ,特制定本制度。
2 适用范围
本管理规定适用集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。
3 职责
3.1 集团、子集团、子公司财务部门事先拟定资金计划并报集团资金部。
3.2 集团资金部汇总平衡后制定统一资金计划。
4 管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划,它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划,预计这一时期内货币资金的收支状况,并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序(见附图1、附图2)。
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