某食品有限公司业务流程操作规范(doc 33页)
所属分类:流程管理
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一、库存商品暂估入账
二、正式入账
三、汇回总公司款(货款支付)
四、一般销售业务
五、应收款业务
六、一般销售出库及销售成本结转
七、一般销售的换货业务
八、代销商品销售出库并结转销售成本
九、换包装
十、移库
十一、换库位
十二、分公司代垫款项冲应付总公司货款
十三、个人借款及报销
十四、应收票据
十五、应收票据冲红
某食品有限公司业务流程操作规范内容摘要:
流程具体描述:
1、在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型;并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、选择手工入库中的采购入库,制作入库单。
3、制作入库单时,要先选择入库仓库;然后在价格类型中选择实价;录入供应商;在财务类型的下拉框中选择暂估入库;在物料明细行中录入物料数量、库位、价格(不含税价);至于单据上其他内容,应尽可能填制清楚。
4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、进入库存核算中的凭证管理,并选择财务类型为暂估入库,核算方向为入库的库存单据。
6、记账前,建议进行单据查看,再次确保记账前的数据正确性。
7、对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前,系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型(这里我们选择02)。
8、存盘后自动在总账中生成凭证。
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