投资项目风险分析培训报告(PPT 25页)
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一、投资风险的含义
1、风险
2、投资风险
二、投资风险的特征
1、不确定性
2、客观性
3、主观性
4、相对性
5、随机性
三、投资风险的分类
1、系统风险和非系统风险
2、纯粹风险和投机风险
3、局部风险和总体风险
4、投资活动中面临的具体风险因素
四、投资风险识别
1、专家调查方法
2、幕景分析方法
3、列表检查法
4、分解法
五、投资风险估计
投资风险分析的工具与方法
一、盈亏平衡分析
1、盈亏平衡点(保本点)
2、盈亏平衡分析的意义:
3、线性盈亏平衡分析
(1)假定:产量等于销量;成本可以分解为固
(2)线性盈亏平衡点的求取及图示
(3)线性盈亏平衡的其他表示方法
4、非线性盈亏平衡分析
5、 多方案的盈亏平衡分析
6、盈亏平衡分析的应用范围
7、方法的缺陷:
二、敏感性分析
1、什么是敏感性分析
2、敏感性分析的对象
3、敏感性分析的任务
三、概率分析
1、概念
2、随机净现金流量
3、期望净现值及其方差
4、项目风险的度量
§4投资风险控制
一、风险控制的含义
1、投资风险回避
2、投资风险抑制
3、投资风险自留
4、投资风险分散
5、投资风险转移
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