某公司请款流程及费用管理规范(PPT 52页)
所属分类:流程管理
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点击下载一、货币资金管理制度
二、借款流程与管理规定
三、费用报销流程与管理规定
四、日常费用管理的相关规定
五、报销票据的整理及粘贴要求
六、票据的审核标准
为加强对公司货币资金的管理和内部控制,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效率,制定本规定:
1、各部门的费用支出严格按照资金计划管理的要求,实行计划用款;
我公司制定于每周五15:00前上报下周资金使用计划(电子版及签字齐全的纸质版),
对于用款不事先上报资金计划的部门,如有突发情况需付款的,需补报资金计划,领导签批后,财务部方可付款;
2、现金借款或报销超过5000元,应提前一天通知财务部出纳以便备款。
1、签订合同类借款:借款人将“合同复印件”移交至“财务部会计(合同管理)”处登记备案,备案后“财务
部会计(合同管理)”在借据上签字;
2、出差借款:借款人需持手续齐全的“借款单”到出纳处办理借款;请于出差回来后一周内把所发生的费用
报销完毕,剩余现金还款完毕,如逾期未还者当月工资缓发
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