某公司财务管理制度汇编(PDF 66页)
所属分类:企业管理手册
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1 总则2
2 会计机构及会计人员3
3 财务工作管理制度…4
4 会计核算与监督管理制度5
5 会计基础工作管理制度…8
6 货币资金管理制度…10
7 应收账款、其他应收款管理制度14
8 存货管理制度16
9 固定资产、在建工程管理制度…22
10 盘点制度…28
11 无形资产、递延资产管理制度…30
12 资产报损、废料及回收料管理制度31
13 负债、筹资管理制度36
14 投资管理制度…38
15 成本、费用、支出、税金管理制度40
16 收入、利润、所有者权益管理制度43
17 发票、收据管理制度44
18 会计报告管理制度…45
19 计算机操作管理制度47
20 会计档案管理制度…48
21 财务信息保密管理制度…51
22 付款、借款、报销、报损制度53
23 差旅费报销制度57
24 业务招待费管理制…61
25 审批流程及权限65
第一条为了加强公司财务管理和会计监督,规范财务行为,提高经营管理水平和风
险防范能力,适应市场经济和建立现代企业制度的需要,根据《公司法》、《会计法》、《企
业会计准则》、《会计基础工作规范》等规定,结合公司实际情况,依据集团公司相关规定,
制定本制度。
第二条财务管理工作必须规范企业财产和物资的管理,严格执行财经纪律,以提高
经济效益、壮大企业经济实力为宗旨。
第三条公司执行新《企业会计准则》。
第四条本制度由财务部制定并负责解释,报董事会审批核准后实施。
第五条在执行过程中,根据公司的具体经营情况,适时修改和补充。
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