风险及不确定性分析教材(PPT 33页)
所属分类：风险管理
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资料简介：
6.1.1 工程项目的不确定性和风险性
(1) 工程经济评价中的不确定因素
物价的变动。
投资项目生产能力的变化。
工艺技术方案和技术装备的变更。
建设工期，投产期、经济寿命期的变化。
投资项目资金结构的变化。
利率与汇率的变动。
政策因素的变化与影响。
第6章 风险及不确定性分析
6.1 概述
6.1 概述 6.1.1 工程项目的不确定性和风险性
6.2 盈亏平衡分析
6.2 盈亏平衡分析6.2.1. 线性盈亏平衡分析
例题一
6.3 敏感性分析
例题二
6.4 概率分析
6.4 概率分析 6.4.1 基本概念
6.4 概率分析 6.4.2 概率分析决策的方法
不确定性，一是指影响工程方案经济效果的各种因素（比如各种价格）
的未来变化带有不确定性；二是指测算工程方案现金流量时各种数据
（比如投资额、产量）由于缺乏足够的信息或测算方法上的误差，
使得方案经济效果评价指标值带有不确定性。因此，
根据这些数据所得出的经济评价结果就会出现误差，
使得方案经济效果的实际值可能偏离其预期值，从而给投资者和经营者带来风险。
为了尽量避免决策失误，
就应该了解各种不确定因素发生变化时对投资方案经济效果的影响程度，
这就需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，
从而确定项目在经济上的可靠性。常用的方法有盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
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