风险与组合投资理论课件(PPT 43页)

理解解金融风险的分类
理解证券投资收益与风险的衡量
掌握资本资产定价模型
了解多因素定价模型和套利定价模型
第十一章     风险与组合投资理论
学习目的
章节分布
第一节 金融风险概述
一、金融风险的定义
二、金融风险的分类
第二节投资的收益与风险
一、单个证券的收益与风险的衡量
二、两种证券组合的收益和风险的衡量
三、多种证券投资组合的收益和风险的衡量
第三节资本定价理论
一、证券组合和风险的分散化
二、资本资产定价模型
三、多因素资本资产定价模型
四、套利定价模型
人们将多余的资金按照自己预测的价格或者利率进行投资，
希望得到收益，但未来价格或者利率会怎么变化，
人们是无法预测准确的，这样就导致了未来收益的未知性，
这就是风险。准确的说，金融风险是指投资者在投资经营的过程中，
由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，
使得投资者的最终收益和预期收益发生一定的偏差的可能性。
值得注意的是，风险并不等同于损失，最终收益也可能比预期收益更高，
因为风险是指未来收益或亏损的不确定性或波动性
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