资金管理结算中心与财务公司的发展培训课件(PPT 37页)

财务公司起源
金融与公司金融的概念
资金管理的概念
大型集团企业产融结合的发展方向
分散的资金管理组织
资金管理劣势分析
集中的资金管理组织
资金中心存在的理由
资金管理的原则（Funds Management）
资金业务和资金管理
全面资金管理
全周期的资金集中管理
资金管理发展根本原因
行业趋势和定位的发展
完整的资金管理体系
改善企业集团资金结构
资金集中管理目标
资金管理区间定位
财务公司是产融结合的最佳金融组织形式
企业集团财务公司概念与定义
财务公司类型
财务公司职能
财务公司和其他组织的区别
财务公司经营范围
财务公司风险监管指标
财务公司价值构成
资金监控模式
资金池账户
二级联动账户
门户账户
收支两条线
统收统支
账户管理模式建议
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货币资金检查情况表(9个xls 4个doc)

货币资金及应收款项的练习题(doc 7页)

公司前次募集资金使用情况鉴证报告(pdf 9页)

营运资金管理

资金清算业务核算(pdf 64页)

货币资金与应收款项论述(ppt 89页)