某市行政事业单位财务会计内部控制制度范本(DOC 42页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
第一章 总则
第七条 会议培训费的管理制度
第七章 往来款的管理
第三十一条 设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅登记簿。
第三十七条 会计电算化软、硬件和数据管理制度
第三十二条 会计档案的借阅：
第三十五条电算化会计岗位和工作职责
第三十八条 会计电算化档案管理制度
第三十六条 会计电算化操作管理制度
第三十四条 会计档案的销毁：
第三十条 及时编制清册，填写交接清单，移交本单位的档案部门保管。
第三条 财务机构工作职责
第三章 收费的管理制度
第九条 财务收支审批制度
第九章 行政事业单位支出的管理
第二十条 稽核员岗位职责制度
第二条 本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。
第二章 财务管理制度
第五条 预借款管理制度
第八条 差旅费管理制度
第八章 行政事业单位收入的管理
第六条 报销票据的管理制度
第六章、会计工作交接、会计档案管理和会计电算化管理制度
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