某集团公司资金管理暂行规定(doc 9页)

某集团公司资金管理暂行规定目录：
第1章、总则
第2章、资金管理职责
第3章、账户的管理
第4章、资金计划的编制
第5章、资金收入与支付的管理
第6章、外币管理（现无，暂定）
第7章、融资、担保、抵押及银行授信的管理
第8章、重大事项报告制度
第9章、附则

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营运资金管理实务(ppt 39页)

预测你的启动资金培训资料(ppt 66页)

营运资金管理(DOC 17页)

企业资金支付的分类(doc 33页)

开放经济下的国际资金流动(ppt 39页)

出纳现金银行账号日记账(XLS页)