资金需要量预测论述(ppt 31页)

资金需要量预测论述内容提要：
1、原理
根据对预测年度的销售变化和资产周转速度对基期年度的平均资金占用额进行调整
2、需要调整的因素
不合理资金占用额
预测销售变化率：销售率增长资金需要增加
预测资金周转速度变化率
资金周转速度加快资金需要量减少
3、计算公式
资金需要量
=（基期资金平均占用额-不合理资金占用量）×（1±销售变化率）×（1±资金周转速度变化率）

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资金管理规定（DOC3）

资金流量核算(ppt 69页)

有关部分超募资金使用计划及其实施的公告(pdf 10页)

货币资金审定表格式(doc 10页)

商业银行现金出纳业务核算(ppt 32页)