公司内控管理制度范本(DOC 67页)

（一）费用报销的一般规定
（一）专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（一）工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（一）费用标准
（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、
广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（三）固定资产折旧费：根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折等旧率计算摊销。
（三）财务报销流程
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浅析电算化会计的内部控制制度(DOC 10页)