公司流动资金管理制度(doc 2页)

公司流动资金管理制度内容提要：
第一条  流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。
第二条  要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按1∶2的规定。
第三条  超储物资商品，除经批准为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。
第四条  要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。
第五条  使用的基本要求：
1.在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
2.对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩。
3.严格控制家具、用具的购置。

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