企业银行资金管理条例(doc 5页)

企业银行资金管理条例内容提要：
1支票领用管理
1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）交出纳。
1、2出纳填写《支票领用审批单》交总公司总经办财务专员审核。
1、3出纳按批准金额封头、加盖印章、填写日期。
1、4经办人在支票存根上签字后领取支票。
1、5出纳将支票存根报总经理签字确认。
1、5内部提现由出纳填写《支票领用审批单》，日累计提现金额在20000元（含）以下的由财务专员审核后可直接办理，支票存根事后集中报总经理补签，20000元以上须报总经理审批后方可办理提现。
2支票核销管理
2、1经办人将付款或提现后的支票存根和有关发票等单据签字后交出纳。
2、2出纳人员核对有关金额是否相符。
3承兑汇票保管管理
3、1业务经办人将收取的承兑汇票交于出纳并签收。
3、2出纳根据承兑汇票登记“承兑汇票登记簿”；往来帐会计开具一式二联到票收据。一联给经办人；一联做帐务处理。
4承兑汇票使用管理
1未到期使用
1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳。
1、2出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据报总经理审批确认。
1、3收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字，领取承兑汇票。

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财务报销手续与规定(doc 1页)