某地产公司财务支付业务管理办法(doc 3页)
所属分类：财务制度
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资料简介：
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某地产公司财务支付业务管理办法目录：
1. 目的
1. 适用范围
2. 定义
3. 职责
4. 作业内容
5. 相关文件
6. 相关记录
某地产公司财务支付业务管理办法内容提要：
1. 目的
1.1. 为各友好合作单位，提供一个快捷方便的平台。
2. 适用范围
2.1. 根据业务需要，经办部门要求向公司财务部缴交或收取款项的合作单位。
2.2. 办理时间：经办部门通知的缴款时间。（节假日除外）。
3. 定义
3.1. 缴款方式：采用现金或银行转账方式缴款；如有特别要求的由经办部门另行告知。采取现金方式缴款的，我部当场开具收款凭据；采取银行转账方式缴款的，我部在收到银行进账单查明已到帐时开具收款凭据。
3.2. 办理地点：丽景公司财务部办公室。
4. 职责
4.1. 已办理申请款项资料审批完了，电话通知合作单位收款，开证明给对方开发票。
4.2. 在每周星期三、星期四下午14：30—17：00进行付款。（节假日除外）。
4.3. 2000元以上的对公业务采用银行转账支付；其他业务采用现金支付。
5. 作业内容
5.1. 办理丽景集团公司规定的支付申请手续(见工程部等部门申请手续流程)。
5.2. 电话通知各收款单位收款。
5.3. 要求收款单位准备发票（收据）、委托收款书及收款经办人身份证原件。如需提供其他资料，我部将另行提前告知。
5.4. 按规定时间到丽景公司财务部办公室办理收款手续。
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