财务中心票据结算员岗位手册(doc 1页)

资料简介：

财务中心票据结算员岗位手册内容提要：
1、及时办理银行收付业务，跟踪银行托收结算业务单据
2、编制“回款通知书”，并及时报送各事业部及有关领导
3、掌握资金流向，编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”
4、保管空白支票，监管支票的使用
5、按时索取各银行存款对帐单
6、负责工资核算
7、完成部门领导安排的其他工作

 

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