商务中心结帐流程与标准(doc 1页)
所属分类:财务制度
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1.人员安排
每天安排两位员工分别负责当班收款工作。
2.现金复核
(1).当班收款员复核上一班交下的现金。
(2).现金金额必须与帐单的金额相符。
3.准备零钞
与前台收银联系兑换零钞。
4.现金结帐
收款时要快捷准确。
5.填制营业报表 根据当班的营业收入填制一式两份的营业报表,包括接收传真、发出传真、杂项、长途电脑等费用。
6.复核
(1).电脑已入帐的帐单总和应与报表中的记帐待收款部和相符。
(2).现金收款总数应与报表中现金收入总数相符。
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