长期借款发生额管理表汇集(xls 11页)

长期借款发生额管理表汇集目录：
一、长期借款审计程序
二、长期借款审定表
三、长期借款发生额表
四、长期借款月发生额表
五、长期借款增减变动情况表
六、长期借款利息审核表
七、年末到期未还及一年内到期长期借款明细表
八、抽凭
九、万能表
十、长期借款函证情况表
十一、外币长期借款余额审核表

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财务部安全管理制度(doc 1页)

现金银行存款结存表(doc 1页)

制销总成本汇总表(doc 1页)

项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿(doc 2页)

承包商HSE资格预审记录(DOC 1页)

公司储运部岗位KPI构成表(DOC 3页)