财务部安全管理制度(doc 1页)

财务部安全管理规定内容简介：
1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁 入专用保险柜，店内各零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

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其他业务利润审核表(xls 页)

交易性金融负债程序表(xls 页)

企业呆帐贷款核销审批表(doc 1页)

企业现金清查评估明细表(xls)

固定资产明细分类帐(DOC 1页)

企业收支日报表(doc 2页)