公司出纳职位说明书(doc 4页)

公司出纳职位说明书内容提要：
工作内容：
1.按规定提取现金，坚持现金日清月结，做到账证相符、账款相符，建立备查帐
2.按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备
3.及时核对与各单位的资金往来，并办理报销手续
4.复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账
5.及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表，及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表
6.妥善保管好有价证券及贵重物品
7.完成领导交办的其他任务

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