某企业出纳室部门职能说明(doc 1页)

某企业出纳室部门职能说明内容提要：
主要职能：
（1）负责现金收付。
（2）对凭证进行月结。
（3）登记现金和银行存款的日记账。
（4）填写收支、存款、日报表。
管辖范围：
（1）保险柜。
（2）办公场所及相关设备设施。

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