财务部支出出纳职务描述(doc 1页)
所属分类：岗位职责
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资料简介：
财务部支出出纳职务描述内容提要：
工作内容：
1. 内部管理类
(1)审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；
(2)到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；
(3)根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；
(4)定期与总帐会计和收入出纳盘点库存现金，填制盘点表；
(5)定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表。
权限：
(1)对执行财务规章制度的建议权；
(2)对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权。
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