财务部现金出纳岗位说明书(doc 2页)

财务部现金出纳岗位说明书内容提要：
工作任务：
按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度
严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金
建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误
根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结
每日业务终了要及时扎平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符
定期核对现金日记账与总账，保证账账相符
掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺
每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报会计主管审核
负责对空白支票、汇票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记
负责保管并签发现金支票、现金缴款单等重要票据

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