财务部出纳职务说明书(doc 2页)
所属分类：岗位职责
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资料简介：
财务部出纳职务说明书内容提要：
工作职责：
1.负责保证公司资金收付的及时、准确、安全
2.负责银行存款的管理和现金管理
3.负责协助收集资金情况
4.负责有价证券等重要物品、档案的保管
工作内容：
1.按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立备查帐
2.严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备
3.及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务
4.复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账
5.及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表
6.妥善保管好有价证券及贵重物品
7.负责领导交办的其他任务
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