出纳(总部)职务说明书(doc 2页)
所属分类:岗位职责
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工作责任:
(1)贯彻执行国家有关现金管理制度,按照指定的用途和规定范围使用现金。
(2)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(3)严格审核各内部独立核算单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。
(4)严格执行库存现金限额,超出部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。
(5)严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。
(6)按规定管理公司本部备用金,办理下属单位备用金领用与报销事项。
(7)认真编制记账凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
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