财会部资金管理处债务资金管理岗位描述(doc 2页)

财会部资金管理处债务资金管理岗位描述内容提要：
工作责任
▲研究、拟订公司借款及担保业务管理的政策和制度办法。
▲负责公司总部债务资金借、用、还的日常管理和公司债务资金收支统计与定期分析报告工作。
▲办理公司总部借款合同、借款债务计结息和还本付息工作。
▲办理公司总部和子公司担保业务的审查工作，提出报批审查意见；办理对子公司担保业务的批复文件。
▲协助、指导和监督子公司债务资金和担保业务管理工作。
▲保管公司总部借款等各类债务合同、公司总部和子公司担保业务合同档案。
▲办理与财政部、各金融机构密切业务合作关系的具体工作。

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