财务部支出出纳岗位描述(doc 1页)
所属分类:岗位职责
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工作内容:
1. 内部管理类
(1)审核原始凭证,报销现金及签发支票,催收发票和有关单据;
(2)到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务,定期到各开户行银行查询存款余额,并将有关单据和数据报财务部经理;
(3)根据发生的支款业务,及时记录现金日记帐和银行日记帐;
(4)定期与总帐会计和收入出纳盘点库存现金,填制盘点表;
(5)定期办理银行存款的对帐工作,编制有关会计帐表。
权限:
(1)对执行财务规章制度的建议权;
(2)对报销的原始凭证准确性,完整性的审核权。
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