财务部出纳岗位描述(doc 1页)
所属分类:岗位职责
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工作内容:
1.审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;
2.管理银行结算和记帐具体内容,定期盘点现金和核对银行存款对帐单;
3.建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
4.管理公司各项费用报销工作;
5.办理支票手续和工资发放具体工作,包括执行支票管理制度,并复核员工工资表,保证及时正确发放员工薪酬;
6.完成上级交办的其他工作。
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