某装饰公司财务主管工作手册(doc 47页)
所属分类：工作手册
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资料简介：
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某装饰公司财务主管工作手册目录：
一、 前言
二、财务主管工作明细
（一）工作描述
（二）工作关系
（三）工作主要职责
（四）工作内容
（五）工作流程
（六）聘用条件
（七）晋升与培训机会
（八）任职说明书
（九）财务主管聘用制度 — 依据《员工招聘管理办法》
（十）财务主管薪酬制度 —依据《经典公司员工薪资管理方案》
（十一）财务主管绩效考核— 依据《经典公司考核制度》
（十二）财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》
（十三）财务主管的劳动管理
1、 劳动纪律与奖惩
2、 工作注意事项
（十四）其它要求
（十五）财务主管工作须知
1、 财务管理制度
2、 关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法
某装饰公司财务主管工作手册内容提要：
工程部领款与报销制度：
工程税金的领取：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
工程其他费用领取：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
工程材料采购款领取：经审批后必须在财务提前二天备案。由物资管理员填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
费用的报销：经办人签字经手人→工程总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
工程配送中心材料款领取：财务主管根据工程部总监签署的《单项工程费用核准明细表》，一次性开具《经典公司材料采购限额支票》，项目经理依据《经典公司材料采购限额支票》，在配送中心开具材料配送明细单，材料单必须有项目经理经手，配送中心负责人签名。
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