某科技集团有限公司美元债财务性投资项目方案(DOC 91页)

方案背景.....3
一、方案要点.....3
（一）投资额度及投资期限.....3
（二） 交易方式及债券持有期管理责任安排.....3
（三）保证措施.....4
（四）投资收益预测.....4
（五）还款来源.....4
（六） 方案亮点.....4
二、目标美元债情况.....5
（一）基本情况.....5
（二） 本次债券发行意义.....6
（三） 债券发行可行性.....7
（四） 募集资金用途.....8
三、 如意科技情况介绍.....9
（一） 基本情况.....9
（二） 公司财务数据.....13
（三） 近期报表科目明细.....21
（四） 财务指标分析.....30
（五）有息债务情况.....31
（五）或有债务情况.....33
1、担保事项.....34
2、公司全国法院被执行人信息查询及失信被执行人信息情况.....35
四、 业务情况介绍及竞争能力分析.....37
（一）公司业务整体情况.....37
（二）各业务板块介绍.....38
1、纺织板块：.....39
2、服装板块.....53
（1）自产服装业务运营.....54
（2）服装品牌零售.....59
3、贸易板块.....62
4、其他业务.....64
（三） 行业地位及竞争优势.....65
五、 公司近年重要事件简介.....67
（一）澳大利亚卡比棉田项目.....67
（二） 新疆如意纺织服装有限公司项目（收购天盛实业）.....68
（三） 新疆如意纺织服装有限公司项目（收购天盛实业）.....71
（四）巴基斯坦电站项目.....73
（五）法国SMCP公司收购项目.....74
六、 还款来源及现金流测算分析.....76
（一）退出渠道及还款来源.....76
（二）现金流测算分析.....77
七、 其他相关公司基本情况.....83
（一） 发行人基本情况.....83
（二） 子公司担保人基本情况.....83
八、项目风险及应对措施.....84
（一）行业风险.....84
（二）财务风险.....85
（三）政策风险.....86
（五）风险控制措施.....88
九、 特别事项说明.....88
（一）风险资本消耗情况.....88
（二）与信达平台公司及南商行合作情况.....88
（三）如意科技及实际控制人相关情况说明.....89
十、 声明.....89
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