现金流量及资金的时间价值概述(PPT 98页)

2.1  现金流量的概念与正确估计
2.2 资金时间价值理论
2.3 资金等值计算
2.4 复利系数表的应用
2.5 等值计算实例
第二章 现金流量及资金的时间价值
参考书目
主要内容
2.1 现金流量的概念 与正确估计
一、现金流量
1.现金流量图
（2）现金流量图的作图方法和规则
（3）现金流量的三要素
三、 正确估计现金流量 （注意4个问题）
一、 资金的时间价值
二、  利息和利率概念
2、名义利率和有效利率的计算
年有效利率：
练习
年名义利率为12％，不同计息期的实际利率
4、离散复利与连续复利计算公式
3.3  资金的等值及计算
一、 资金等值概念
二、 资金时间价值计算的基本公式
1、一次支付复利终值公式
2、一次支付复利现值公式
例1：某企业对投资收益率为12%的项目进行投资，欲五年后得到100万元，现在应投资多少？
3 、等额支付系列终值公式
3）公式：
例2：某企业每年末将100万元存入银行，若年利率为6%，5年后有多少资金可用？
4、等额支付系列偿债基金公式
5 、等额支付系列现值公式
6 .等额支付系列资金回收（恢复）公式
6、 等额支付系列资金回收（恢复）公式
7、均匀梯度系列公式
图C公式推导
等差支付系列FG等额年值计算
例：
1、运用利息公式要注意的问题
2、资金等值计算基本公式相互关系图
4、各系数之间的关系
2.4. 复利系数表的应用
内插法简介
2.5等值计算实例
一、计息期（利率周期）与支付期相同
二、计息期（利率周期）短于支付期
三、计息期（利率周期）长于收付期
本章小结
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