国际利率风险管理教材(PPT 36页)
所属分类:风险管理
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利率互换特征
利率互换交易原理
货币互换与利率互换组合防范风险
三、利率互换
(一)利率互换定义
(二)利率互换的特征
(三)利率互换交易原理
1. Market Imperfections: Comparative Cost Advantage
间接互换
甲乙公司的借款成本比较
例2
(四)货币互换与利率互换组合防范风险
例题
具体条件
甲公司互换现金流状况(单位:百万)
注:
四、利率上下限
(一)利率上限(Interest Rate Caps)
(二)利率下限期权(Interest Rate Floors)
(三)利率上下限(Interest Rate Collars)
该公司负担的利率
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