商业银行证券投资管理课件(PPT 67页)

学习目标
6.1  商业银行证券投资概述
2）商业银行证券投资业务与贷款业务的区别
（2）风险性和收益性不同
（3）流动性不同
（4）作用不同
3）商业银行证券投资业务与实业投资的区别
6.1.2 商业银行证券投资的功能
6.2  商业银行证券投资工具
6.2.2 资本市场工具
6.3  商业银行证券投资收益与风险
2）当期收益率
3）到期收益率
（2）一次性还本付息债券的到期收益率
4）持有期收益率
（2）股票持有期收益率（股票投资收益率）
5）股利收益率
6.3.2 商业银行证券投资的风险
6.3.3 商业银行证券投资风险与收益的关系
结论
6.4  商业银行证券投资分析
1）宏观分析
2）行业和区域分析
3）公司分析
6.4.2 技术分析法
1）技术分析的要素
2）技术分析的方法
2）技术指标法
6.5  商业银行证券投资组合
6.5.2 商业银行证券投资组合的原则
2）满足银行抵押担保资产的需求
3）投资组合的风险分析
4）银行资本金与资产比例
5）纳税考虑
6）投资风险分散的原则
6.5.3  证券投资组合的策略
期限分离法三种策略
2）梯形期限投资策略
3）利率周期期限策略
6.5.4 证券投资(组合)预期收益与风险的测度
（2）证券组合期望收益率
2）标准差
3）协方差和相关系数
（2）相关系数的计算
4）β系数
6.5.5  证券投资组合管理的主要步骤
2）证券投资组合的构建
3）证券投资组合调整
4）证券投资组合资产业绩的评估
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