投资风险与投资组合教材(PPT 71页)

投资风险与风险溢价
单一资产收益与风险的计量
投资组合的风险与收益：马科维兹模型
夏普单指数模式：市场模型
以方差测量风险的前提及其检验
第6章
本章内容
证券投资风险的界定及类型
希腊债务危机
案例
风险溢价
单一资产持有期收益率
单一资产持有期收益率
单一证券期望收益率
单一资产期望收益率
单一资产的风险
标准差在证券投资风险衡量中的作用：
单一资产期望收益率
投资组合的收益与风险
马科维兹模型
投资组合的期望收益率
证券组合的风险
投资组合的风险
证券组合数量与资产组合的风险
有效组合与有效边界
投资者最佳组合点的选择
有效边界的微分求解法*
夏普单指数模式
市场模式下个别证券收益率
市场模式下个别证券的期望收益率和风险
市场模式下资产组合收益与风险的确定
以方差测量风险的检验
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从政职务犯罪风险讲义(PPT 37页)

商业银行绿色信贷风险管理研究论文(PDF 63页)

风险导向审计及在我国运用的研究论文(PDF 55页）

贷款风险度测算(XLS 5页)

信用风险管理培训课件(PPT 31页)

某建筑工程施工风险评价（doc 26页）